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寻找工业母机的“灵魂”:科技创新赛道

时间:2021-08-25 12:22:01 | 来源:养基司令

来源:养基司令

最近一段时间,“工业母机”四个字突然受到投资者的广泛关注。大火背后的原因也很简单,最新的政策会议强调走科技创新之路,并且把工业母机放在了首位,其它还包括高端芯片、新材料、新能源汽车等需要加强关键核心技术攻关的领域。

之所以把工业母机放在首要位置,意味着国家正在努力引导打造原创技术的“策源地”。同时还有消息称,工信部正在研究发布《制造业知识产权强国实施方案(2021-2025年)》,将全力推动制造业往数字化、网络化、智能化方向发展。

什么是“工业母机”呢?简单来说就是“制造机床的机床”,作为高端制造“先头兵”的它,必然要肩负重大的使命。Wind之前有个“数控机床指数”,如今已改成叫做工业母机指数(884766.WI)。数控机床的应用领域非常广阔,比如航空航天、工程机械、电力设备、船舶制造、汽车、电力设备等行业都需要它。

一个国家的数控化水平越高,代表着国家整体制造业实力越强。而与德国、日本等发达国家相比,我们国家的数控率显然仍处于较低水平,未来存在广阔的提升空间。

或许大家对于“工业母机”概念,只是觉得最近才大火,但殊不知从今年春节后以来,其走势就一直非常强势,期间甚至无惧市场的剧烈调整,并不断创出新高。大家可以看下Wind工业母机指数的走势图,如果以今年2月8日的1072.67低点作为起点,截至8月24日收盘1822.48点进行计算,那么Wind工业母机指数今年以来大涨近70%。最近的政策意见,更是起到了推波助澜式的大涨。

Wind工业母机指数,共包括20只成分股,分别是:宇环数控、华东数控、海天精工、上机数控、天润工业、山东威达、日发精机、西仪股份、宁波精达、华锐精密、国盛智科、宇晶股份、长盈精密、科德数控、亚威股份、华中数控、合锻智能、中航高科、昊志机电、浙海德曼。从所属行业来看,大多数属于机械设备行业。

那么,主营业务为“数控机床”的上市公司有哪些呢?司令通过同花顺iFunD进行检索,一共有23只。剔除掉ST个股后,按照市值排名依次是:中航高科、马钢股份、创世纪、秦川机床、山东威达、日发精机、华中数控、华明装备、紫天科技、航天长峰、蓝英装备、亚威股份、东杰智能、巨轮智能、华东重机、五洲新春、美吉姆、华东数控、青海华鼎、国盛智科。其中,既有部分与Wind工业母机指数成分股重合的,也有指数还未纳入的。如果喜欢自己在股海中“折腾”的,可以重点考虑两者相重合的个股。

那么,“纯正”的工业母机主题基金到底有没有?答案显然是No。工业母机概念股数量较少,且个股市值普遍都不大,行业的赛道容量显然不够宽。即使以市值位列第一的中航高科为例,2021Q2季报持仓占比超过8%的基金也不多,分别是富国军工主题混合、华夏兴和混合,从投资风格来看偏向军工行业。

即使名字中带有“高端制造”“先进制造”“工业4.0”的主题基金,持有主营为数控机床的个股也不集中,大多数还是以新能源汽车、光伏、半导体、消费品制造等行业为主。包括名字中带有“机械设备”的富国/国泰中证细分机械设备产业主题ETF,其成分股也是以电气设备行业为主,前十大重仓股依次是:宁德时代、隆基股份、三一重工、亿纬锂能、通威股份、阳光电源、汇川技术、潍柴动力、中环股份、中国中车,显然也不是我们要找到工业母机主题基金。

所以,想要追赶工业母机概念,本质上要把握住工业母机的“灵魂”——科技创新赛道,不妨可以借助历史业绩优秀,科技成长风格突出的基金经理,把握住高端制造行业未来的投资机遇。比如之前司令陆续为大家介绍过:嘉实环保低碳股票、银华中小盘混合、国泰智能装备股票、大成高新技术产业股票、广发高端制造股票、华安制造先锋混合等。

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