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方正富邦消费红利指数增强(LOF)净值下跌3.42%

时间:2021-06-09 08:29:26 | 来源:新浪财经

方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:方正富邦消费红利指数增强(LOF),代码501089)公布6月8日最新净值,下跌3.42%。

方正富邦消费红利指数增强(LOF)成立于2019年11月29日,业绩比较基准为中证主要消费红利指数收益率×95%+人民币银行活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益45.19%,今年以来收益2.70%,近一月收益7.60%,近一年收益31.94%。近一年,该基金排名同类884/1540。

基金经理为吴昊。吴昊自2019年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.19%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600873梅花生物7.24%393000227.55万603156养元饮品6.73%81792211.6万300741华宝股份6.39%47911200.8万603886元祖股份5.07%90700159.27万002299圣农发展4.94%60300155.27万603198迎驾贡酒4.36%38856137.01万603696安记食品4.26%147100133.86万000895双汇发展3.73%28600117.26万000848承德露露3.35%166860105.46万600598北大荒3.12%6270098.13万
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