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公募基金去年四季度调仓忙:重仓金融、食品饮料等

时间:2020-01-22 18:19:10 | 来源:东方财富网

1月21日,公募基金2019年四季报悉数披露完毕,数据显示,公募基金在2019年四季度积极调仓换股,公募基金前五十大重仓股,主要集中在金融、食品饮料、医药、电子等行业。

具体来看,数据显示,2019年四季度末,贵州茅台(600519)以644.79亿元位列第一,成为基金第一大重仓股,超过居第二位的中国平安(601318),基金对中国平安的持有市值为608.85亿元。值得注意的是,基金对于上述两只个股的持股出现了连续两个季度的持续下滑。

此外,公募基金2019年四季度末第三至第十大重仓股分别是:五粮液(000858)、招商银行(600036)、格力电器(000651)、万科A(000002)、美的集团(000333)、立讯精密(002475)、恒瑞医药(600276)、伊利股份(600887)。

其中,万科A新晋跻身2019年底公募前十大重仓股,基金对于招商银行、美的集团和伊利股份的持股数量也有所增加;而2019年三季度末位列前十大重仓股的泸州老窖(000568)则跌出前十、暂居12位。

从持股市值变动情况来看,2019年四季度基金前十大增持个股为万科A、宁德时代(300750)、招商银行、紫金矿业(601899)、迈瑞医疗(300760)、兴业银行(601166)、美的集团、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、京东方A(000725)。

其中,基金对万科A的增持金额达127.83亿元,对宁德时代、招商银行、紫金矿业的增持市值也分别达到65.55亿元、61.76和55.02亿元。

此外,单独统计房地产板块可知,除了万科A外,中南建设(000961)、金地集团(600383)获得公募基金一定比例增持。

2019年四季度基金前十大减持个股为中国平安、中国神华(601088)、中国建筑(601668)、贵州茅台、永辉超市(601933)、隆基股份(601012)、生益科技(600183)、温氏股份(300498)、中国交建(601800)、白云机场(600004)。

其中,基金对中国平安的持股市值缩水了99.78亿元,对中国神华持股市值缩水64.96亿元,对中国建筑的持股市值则缩水51.83亿元。

另一项值得关注的数据是,2019年四季度主动权益类公募基金的整体仓位出现了一定增加。

据统计,截至2019年底,开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金(包括普通股票型、偏股混合型基金、灵活配置型基金)的平均股票仓位较2019年三季度末提高2.71个百分点,达到74.35%。

其中,开放式普通股票型基金的股票仓位为83.12%,较2019年三季度末提高0.53个百分点;开放式偏股混合型基金、灵活配置型基金的股票仓位为73.58%,较2019年三季度末提高3.38个百分点;封闭式主动权益基金的股票平均仓位为64.08%,较2019年三季度末下降5.44个百分点。

春节假期前的交易时间仅剩最后1个交易日,对于新的一年,公募基金经理大多充满期许。

博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为,目前宏观环境偏积极,北上资金持续15周流入,两融余额持续创新高,市场所处的大环境较好,持股过节是目前较强的一致预期。“持股过节”作为统计意义上的占优策略,从2005年以来春节前后各行业的表现看,节后一个月的行情,主要以电子、计算机和通信等成长板块的表现为主。1月31是年报预告截止日,预计本周年报预告将密集披露,从本周开始,A股将进入业绩与估值匹配期。2019年年报商誉减值风险仍在,将短期影响市场风险偏好。

展望2020年,摩根士丹利华鑫基金研究管理部对于市场保持谨慎乐观,资金面改善是主要看点,随着全面降准落地,货币政策仍有边际放松空间,而保险、外资、银行理财等场外资金体量庞大,随着我国资本市场改革和开放的不断推进,增量资金可期。短期看,市场对于经济衰退的预期大幅降低,而国际各大央行的货币政策均保持较为宽松的态势,尤其是国内的无风险利率下行空间较大。从行业来看,短期成长和周期板块可能更加受益于利率下行趋势。

(原标题:公募基金去年四季度调仓忙:重仓金融、食品饮料等)

(责任编辑:DF526)

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