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兴业沪深300ETF净值上涨3.15%

时间:2021-05-26 12:42:06 | 来源:新浪财经

兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:兴业沪深300ETF,代码510370)公布5月25日最新净值,上涨3.15%。

兴业沪深300ETF成立于2020年9月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率。该基金成立以来收益11.67%,今年以来收益1.90%,近一月收益3.60%。

基金经理为那赛男,朱小明。那赛男自2020年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.67%;朱小明自2020年10月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.75%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.19%2800562.52万601318中国平安4.47%61600484.79万600036招商银行3.31%70200358.72万000858五粮液2.72%11000294.78万000333美的集团2.12%28000230.24万601166兴业银行1.84%82700199.22万600276恒瑞医药1.80%21200195.23万000651格力电器1.59%27400171.8万601888中国中免1.55%5500168.34万600887伊利股份1.28%34600138.5万
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