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兴全沪深300指数(LOF)A净值上涨3.06%

时间:2021-05-26 12:45:02 | 来源:新浪财经

兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:兴全沪深300指数(LOF)A,代码163407)公布5月25日最新净值,上涨3.06%。

兴全沪深300指数(LOF)A成立于2010年11月2日,业绩比较基准为沪深300指数×95%+同业存款利率×5%。该基金成立以来收益177.17%,今年以来收益1.27%,近一月收益3.01%,近一年收益40.84%,近三年收益57.56%。近一年,该基金排名同类763/1463。

基金经理为申庆。申庆自2010年9月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益177.17%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601888中国中免7.77%13018053.98亿000100TCL科技5.68%311808002.91亿600519贵州茅台5.18%1322002.66亿601318中国平安4.63%30180632.38亿000895双汇发展4.27%53818442.19亿601601中国太保4.10%55588392.1亿600036招商银行3.35%33588701.72亿600690海尔智家2.66%43788441.37亿000858五粮液2.64%5058291.36亿601009南京银行2.60%131888561.33亿
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