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诺安中证100指数C净值上涨3.38%

时间:2021-05-26 12:47:13 | 来源:新浪财经

诺安中证100指数证券投资基金(简称:诺安中证100指数C,代码010351)公布5月25日最新净值,上涨3.38%。

诺安中证100指数C成立于2020年10月28日,业绩比较基准为中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益13.79%,今年以来收益1.29%,近一月收益3.07%。

基金经理为梅律吾。梅律吾自2020年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.79%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安6.51%2520781983.85万600519贵州茅台6.49%98561980.07万600036招商银行5.02%2997971531.96万000858五粮液3.74%425721140.84万000333美的集团2.82%104669860.69万601166兴业银行2.78%351285846.25万601888中国中免2.29%22798697.8万601012隆基股份2.27%78664692.24万600276恒瑞医药2.22%73501676.87万000651格力电器2.01%97761612.96万
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