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工银沪港深股票C净值上涨3.45%

时间:2021-06-24 08:25:29 | 来源:新浪财经

工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(简称:工银沪港深股票C,代码007512)公布6月23日最新净值,上涨3.45%。

工银沪港深股票C成立于2019年5月30日,业绩比较基准为80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益46.31%,今年以来收益5.81%,近一月收益8.45%,近一年收益24.80%。近一年,该基金排名同类1047/1547。

基金经理为赵宪成。赵宪成自2020年12月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.16%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股8.64%6235003.21亿02382舜宇光学科技8.18%20319003.04亿01772赣锋锂业6.12%28372002.28亿06098碧桂园服务5.61%31320002.09亿02269药明生物5.53%25030002.06亿03690美团-W5.31%7837101.98亿00388香港交易所4.47%4306001.66亿06969思摩尔国际4.03%37500001.5亿01995永升生活服务4.02%90400001.49亿00268金蝶国际2.96%54080001.1亿
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