恒越核心精选混合A

（前端：006299

后端：006313）

单位净值（元）

2.9813

累计净值（元）

2.9813

日涨跌幅

-2.64%

基金名称（代码）

恒越核心精选混合C

（007193）

单位净值（元）

2.9848

累计净值（元）

2.9848

日涨跌幅

-2.64%

基金名称（代码）

恒越研究精选混合(A/B)

（006049 / 006050）

单位净值（元）

3.0546

累计净值（元）

3.0546

日涨跌幅

-2.31%

基金名称（代码）

恒越研究精选混合C

（007192）

单位净值（元）

3.0417

累计净值（元）

3.0417

日涨跌幅

-2.31%

基金名称（代码）

恒越内需驱动混合A

（010701）

单位净值（元）

1.2996

累计净值（元）

1.2996

日涨跌幅

-2.64%

基金名称（代码）

恒越内需驱动混合C

（010702）

单位净值（元）

1.2940

累计净值（元）

1.2940

日涨跌幅

-2.64%

基金名称（代码）

恒越成长精选混合A

（010622）

单位净值（元）

1.2406

累计净值（元）

1.2406

日涨跌幅

-2.70%

基金名称（代码）

恒越成长精选混合C

（010623）

单位净值（元）

1.2390

累计净值（元）

1.2390

日涨跌幅

-2.69%

基金名称（代码）

恒越优势精选混合

（011815）

单位净值（元）

1.4327

累计净值（元）

1.4327

日涨跌幅

-2.16%

基金名称（代码）

恒越嘉鑫债券A

（011416）

单位净值（元）

1.0319

累计净值（元）

1.0319

日涨跌幅

-0.27%

基金名称（代码）

恒越嘉鑫债券C

（011417）

单位净值（元）

1.0311

累计净值（元）

1.0311

日涨跌幅

-0.27%

基金名称（代码）

恒越短债债券A

（011919）

单位净值（元）

1.0037

累计净值（元）

1.0037

日涨跌幅

0.00%

基金名称（代码）

恒越短债债券C

（011920）

单位净值（元）

1.0035

累计净值（元）

1.0035

日涨跌幅

0.01%

02.

宏观经济

1、央行：周五，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

2、隔夜shibor报2.0570%，下跌5.70个基点。7天shibor报2.1430%，下跌3.70个基点。3个月shibor报2.4020%，涨跌持平。

03.

股市盘点

1、周五，上证指数报3550.40点，下跌0.68%，成交额6041.95亿。深证成指报15028.57点，下跌1.53%，成交额7745.39亿。创业板指报3469.87点，下跌2.1%，成交额3217.92亿。两市合计成交13787.34亿。盘面上，HIT电池、钴、国防军工涨幅居前，鸿蒙概念、CRO概念、白酒概念等跌幅前列。

2、周五，恒生指数跌1.45%，报27321.98点。国企指数跌1.67%，报9839.05点。北向资金当日净流出46.59亿。

04.

资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.08%，至100.870；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.16%，至101.020；10年期国债期货主力合约T2109上行0.19%，至99.735。10年期国债利率跌1.50BP，至2.91%；10年期国开债利率跌1.70BP，至3.30%。

2、截至7月23日下午收盘，国内商品期货互有涨跌，SS、沪锡涨逾4%，沪镍、燃油等涨超3%，LU、螺纹等涨超2%，尿素、橡胶等涨超1%，PVC、玻璃等小幅上涨；菜粕跌超3%，EG、苹果等跌超2%，生猪、花生等跌逾1%，白糖、郑油等小幅下跌。

3、上海环交所：7月23日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量112000吨，成交额638.03万元，收盘价56.97元/吨，涨2.61%。

4、上海国际能源交易中心：7月23日，原油期货主力合约2109，以436.6元/桶收盘，涨幅为2.97%。主力合约成交126069手，持仓量减少5253手至37300手。全部合约成交169088手，持仓量减少3574手至80858手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4759，跌0.1516%，人民币中间价报6.4650，涨0.0015%。NDF：3个月报6.5241，6个月报6.5710，1年报6.6492，2年报6.7990。

6、新三板：7月23日，合计挂牌7430家公司，当日减少5家，成交金额6.67亿。三板成指报1002.96，涨0.27%，成交额4.74亿。

05.

国际资讯

1、波罗的海干散货指数：涨3.09%，报3199点。

2、美股三大指数集体收涨，道指涨0.68%，报35061.55点；标普500指数涨1.01%，报4411.79点；纳指涨1.04%，报14836.99点。

3、韩国KOSPI指数涨0.13%，报3254.42点。

4、COMEX 8月黄金期货收跌0.2%，报1801.80美元/盎司，本周累跌0.7%。

5、WTI 9月原油期货收涨0.22%，报72.07美元/桶；布伦特9月原油期货收涨涨幅0.42%，报74.10美元/桶。

风险提示及重要声明：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，中国基金的运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。本材料不作为宣传用品、不作为任何法律文件，基金相关信息以《基金合同》、《招募说明书》等法律文件为准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。材料中的内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，我公司不就材料中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司对使用本材料及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。