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华安优质生活混合净值下跌5.98%

时间:2021-07-27 09:05:28 | 来源:新浪财经

华安优质生活混合型证券投资基金(简称:华安优质生活混合,代码008133)公布7月26日最新净值,下跌5.98%。

华安优质生活混合成立于2020年2月27日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率×35%+中证可选消费指数收益率×35%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益36.70%,今年以来收益-7.11%,近一月收益-14.33%,近一年收益8.95%。近一年,该基金排名同类2857/3578。

基金经理为陈媛。陈媛自2020年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.7%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603345安井食品9.27%10141642.58亿000858五粮液8.51%7938892.36亿03690美团-W7.20%7505002亿02020安踏体育6.61%12070001.84亿00700腾讯控股6.22%3559001.73亿09922九毛九5.48%57590001.52亿300896爱美客5.00%1760131.39亿600519贵州茅台4.60%621501.28亿601888中国中免4.60%4256301.28亿300957贝泰妮2.90%2963238049.12万
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