前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源中国稀缺资产混合C,代码002079)公布8月20日最新净值,下跌3.82%。
前海开源中国稀缺资产混合C成立于2015年11月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益197.40%,今年以来收益-8.94%,近一月收益-14.69%,近一年收益17.09%,近三年收益246.22%。
基金经理为曲扬。曲扬自2015年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益197.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代9.37%208478011.15亿600519贵州茅台9.01%52128210.72亿603259药明康德8.64%656345010.28亿002594比亚迪8.48%401780210.08亿300760迈瑞医疗8.35%20700029.94亿601888中国中免8.35%33083989.93亿000858五粮液8.09%32317829.63亿300014亿纬锂能8.06%92257859.59亿300015爱尔眼科6.79%113794018.08亿600763通策医疗5.36%15528426.38亿