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解密行业龙头 | 新能源、光伏“两大鱼池”如何掘金

时间:2021-08-31 08:36:55 | 来源:证券市场红周刊

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(点击观看视频)

对于高景气赛道具体的投资方法方法,左侧业绩,右侧趋势。核心依然是赛道里龙寡头,去水大鱼多的地方。例如:新能源和光伏就符合,不要试图超越市场(市场比你有智慧)。配置,不要过度集中在单一行业,最好是两个,通过自下而上的选股来创造超额收益。这是我对成长投资框架的简单的概括。

7月12号《解密龙头》全面讲解的光伏产业(点此观看),今天再次集体爆发涨停潮,自7.12号至今光伏细分的龙寡头平均涨幅70%,值得您再次回看。结合本期视频逻辑就更为通顺。

光伏行业的第一波行情逻辑在于:市场预期硅料价格见顶,预期行业边际拐点出现,光伏板块迎来一大波行情,这个逻辑在7.12号视频中有专门讲解。光伏二次启动逻辑,实际上是,由于需求的旺盛,硅料价格并未看到下降,这意味着,涨价后1.8元/W的组件,多晶硅价格均价20.91万/吨,得到了上下游充分的认可,有足够的需求。行业真实需求超乎市场想象。

需求的超预期将拔升板块估值,价格中枢的抬升将提升市场对企业未来盈利的预期,因此,判断光伏板块将延续现有趋势。

硅片、组件、玻璃、胶膜、金刚线、EVA等龙头,盈利能力好于市场的预期,表现出更强的盈利韧性。

新能源锂电,当下集中在上游矿和材料,锂盐价格:部分厂家锂盐价格预期已经上调至18万元,看涨至明年1季度,甚至更长维度,现在到明年一季度几乎没有利空因素。产业链锂盐库存:库存低,上游惜货情绪强,下游采购意愿强。

需求方面:现在铁锂和高镍三元的需求维持高位增长,之前三元产量增速略微放缓,现在重新回到快速上行的阶段。

长单价格跳涨趋势也比较明显:一些主流锂盐厂,因为还是会维系一些稳定的客户关系,所以可能有一部分货源会以长单的形式来进行交易,但是现在了解下来9月份的最新长单价格也是上调到了11.2-11.5万元/吨,然后8月份的长单价格大概是在9.2-9.5万元/吨,因此其实价格跳涨的趋势还是比较明显的。整体来看,后市价格或处于上行状态。具体的公司,点击视频观看。

指数正常,成交量连续29个交易日持续万亿,不得不承认本次高端制造业的“牛市”已经超出大家的预期,当前行情还是犹豫谨慎的。个股波动风险也特别巨大,当然行情不会在犹豫中结束,待大家很乐观的时候,核按钮就按响。

结论:去水大鱼多的地方钓鱼,脉络清晰。不要问“大盘怎么样?”成交量连续29个交易日万亿,已经涨出牛市的感觉。

股市有风险,投资需谨慎!

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