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前海开源港股通股息率50强股票净值下跌4.78%

时间:2022-03-15 10:05:33 | 来源:新浪财经

前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(简称:前海开源港股通股息率50强股票,代码004098)公布3月14日最新净值,下跌4.78%。

前海开源港股通股息率50强股票成立于2017年5月8日,业绩比较基准为恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-15.20%,今年以来收益-9.67%,近一月收益-14.07%,近一年收益-18.04%,近三年收益-10.54%。近一年,该基金排名同类1495/1846。

基金经理为王霞,董治国。王霞自2020年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.44%;董治国自2020年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.44%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00836华润电力3.88%60000128.04万01071华电国际电力股份3.55%422000117.31万01171兖矿能源3.45%90000114.06万00998中信银行3.43%410000113.3万01088中国神华3.39%75000112.09万01288农业银行3.26%492000107.81万00991大唐发电2.70%62000089.22万00921海信家电2.59%11300085.46万03606福耀玻璃2.59%2600085.67万02588中银航空租赁2.59%1830085.43万
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