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汇添富价值成长均衡投资混合A净值下跌3.74%

时间:2022-04-12 09:25:20 | 来源:新浪财经

汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金(简称:汇添富价值成长均衡投资混合A,代码011271)公布4月11日最新净值,下跌3.74%。

汇添富价值成长均衡投资混合A成立于2021年2月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合指数收益率×25%。该基金成立以来收益-32.54%,今年以来收益-25.98%,近一月收益-6.19%,近一年收益-26.39%。近一年,该基金排名同类4237/4632。

基金经理为顾耀强。顾耀强自2021年1月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.54%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000568泸州老窖6.21%8000002.03亿02269药明生物5.97%25800001.95亿603501韦尔股份5.59%5879181.83亿300122智飞生物4.95%12999391.62亿601888中国中免4.56%6800001.49亿03690美团-W3.94%7000001.29亿00700腾讯控股3.63%3180001.19亿01024快手-W3.60%20000001.18亿002466天齐锂业3.53%10800001.16亿002142宁波银行3.50%29895571.14亿
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