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易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌4.50%

时间:2022-04-26 11:43:18 | 来源:新浪财经

易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证香港证券投资主题ETF,代码513090)公布4月25日最新净值,下跌4.50%。

易方达中证香港证券投资主题ETF成立于2020年3月13日,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益1.54%,今年以来收益-21.86%,近一月收益-7.10%,近一年收益-19.07%。近一年,该基金排名同类845/1898。

基金经理为范冰,宋钊贤。范冰自2020年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.54%;宋钊贤自2021年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.48%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)06030中信证券17.35%130945501.92亿00388香港交易所13.60%4998001.51亿03908中金公司11.38%88816001.26亿06886HTSC8.86%100260009806.21万06837海通证券6.97%159108007716.48万06881中国银河6.93%215275007664.51万02611国泰君安6.29%81176006965.3万01776广发证券5.66%69474006265.46万06099招商证券4.03%59464404456.1万01359中国信达3.22%327460003558.68万
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