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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A净值上涨3.10%

时间:2022-05-28 08:22:45 | 来源:新浪财经

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A,代码501311)公布5月27日最新净值,上涨3.10%。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立于2019年1月14日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-10.76%,今年以来收益-24.09%,近一月收益7.78%,近一年收益-39.59%,近三年收益-3.27%。近一年,该基金排名同类1872/1946。

基金经理为刘珈吟,王紫菡。刘珈吟自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.76%;王紫菡自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.33%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W9.42%16691002.11亿00700腾讯控股9.10%6702002.03亿01810小米集团-W7.26%143666001.62亿02269药明生物7.02%29735001.57亿01024快手-W6.20%23050001.39亿01211比亚迪股份5.88%7220001.31亿00669创科实业5.55%12055001.24亿02382舜宇光学科技2.68%5855005987.81万01093石药集团2.42%73616005403.15万00981中芯国际2.28%36745005107.82万
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