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知名量化私募赫富投资退出百亿阵营,此前产品净值曾跌破预警线

时间:2022-05-30 12:22:08 | 来源:界面新闻

记者 | 穆玥

又有百亿私募“掉队”了!

据中国基金业协会数据,截至目前,昔日百亿量化私募赫富投资的最新管理规模已经回落到了50-100亿元区间。

赫富投资成立于2016年3月,次年6月份正式完成了登记备案,并在2017年7月份正式备案了公司的首只产品“赫富一号私募基金”。据私募排排网数据,赫富投资此前曾在2021年10月份正式突破百亿规模。

赫富投资由蔡觉逸、董常和章高驰三人共同创办,持股比例分别为40%、40%和20%。从履历上看,公司的三位创始合伙人均拥有多年的量化交易经验,并且都曾就职于海外对冲基金公司。

其中,担任赫富投资总经理的蔡觉逸还曾就职于上海明汯投资,担任公司投资总监的董常则曾就职于千象资产的股票量化部,参与组建A股的研究和交易团队。截至目前,上海明汯投资和千象资产的管理规模均在100亿元以上。

和许多曾经快速扩张的私募一样,赫富投资也曾有过非常不错的历史业绩,以公司旗下占比超过八成的股票型产品为例,好买基金网数据显示,2019-2021年,赫富投资旗下股票型产品各年度的平均收益率分别为44.82%、47.90%和27.36%,在同类中排名568/2828、706/3084和755/3209。

不过,今年以来赫富投资旗下产品整体的收益表现并不乐观,其中股票型产品年内的平均收益率仅为-12.59%。

此前,公司旗下的部分产品甚至一度跌破了预警线。公开资料显示,今年2月11日赫富投资曾向投资者和代销机构发出公告,称旗下产品“赫富灵活对冲九号A期”在2月10日的单位净值为0.8774元,已低于预警线0.88元,触及预警。

面对上述产品净值的波动,赫富投资于2月8日起将该产品的管理费调整至0%,并决定该产品未来在没有回到净值1元之前不再收取管理费用,同时公司在2月10日以自有资金跟投的方式跟投该产品母基金500万元。

在此之前,赫富投资也曾试图通过自购来“表决心”,1月28日公司公告表示,已运用自有资金4000万元申购其管理的基金产品份额,并计划后续加大自有资金申购规模,与投资者风险共担,利益共享。

然而,从最新的情况来看,赫富投资终究未能避免管理规模的缩水。中国基金业协会数据也显示,自今年2月以来,赫富投资尚未备案新产品。

值得注意的是,赫富投资并非孤例,今年以来不少百亿私募旗下产品净值都出现了明显的回撤,私募排排网统计数据显示,截至4月底,90家有业绩记录的百亿私募今年以来平均收益为-12.60%,其中仅有9家百亿私募取得正收益,赚钱的私募占比仅10%。

也有像赫富投资一样失守了百亿规模的,据界面新闻不完全统计,今年以来跌破了百亿规模的私募还有比如嘉恳资产、呈瑞投资、煜德投资、和谐浩数投资、泛海投资等。

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