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建信港股通精选混合A净值下跌3.11%

时间:2022-06-30 08:52:42 | 来源:新浪财经

建信港股通精选混合型证券投资基金(简称:建信港股通精选混合A,代码011969)公布6月29日最新净值,下跌3.11%。

建信港股通精选混合A成立于2021年9月29日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%。该基金成立以来收益4.52%,今年以来收益5.90%,近一月收益11.83%。

基金经理为刘克飞。刘克飞自2021年9月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.52%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代9.23%18200932.39万00688中国海外发展6.79%360500685.61万00388香港交易所5.90%19800596.39万01109华润置地5.33%182000538.75万02269药明生物5.27%101000532.84万03690美团-W5.03%40300508.56万00941中国移动4.72%108500476.49万03606福耀玻璃4.01%155200405.3万02020安踏体育3.63%46000367.1万01368特步国际3.60%377500363.71万
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