嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(简称:嘉实港股互联网产业核心资产混合C,代码011925)公布7月29日最新净值,下跌3.76%。
嘉实港股互联网产业核心资产混合C成立于2021年8月18日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-34.71%,今年以来收益-25.05%,近一月收益-11.27%。
基金经理为王贵重,王鑫晨,张丹华。王贵重自2021年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.71%;王鑫晨自2021年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.71%;张丹华自2021年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W9.08%1017001689.01万01801信达生物8.71%5430001620.64万00700腾讯控股8.64%530001606.32万02333长城汽车8.15%10985001516.23万002415海康威视6.07%3120001129.44万00667中国东方教育5.29%2766500984.21万01024快手-W5.06%126000941.77万03738阜博集团4.98%2336000926.94万02269药明生物4.95%150000921.04万09899云音乐4.89%124600909.99万