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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A净值下跌4.01%

时间:2022-08-20 08:26:58 | 来源:新浪财经

富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:富国创新企业灵活配置混合(LOF)A,代码501077)公布8月19日最新净值,下跌4.01%。

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A成立于2019年6月11日,业绩比较基准为中证TMT产业主题指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。该基金成立以来收益78.04%,今年以来收益-30.69%,近一月收益-0.98%,近一年收益-28.34%,近三年收益65.48%。近一年,该基金排名同类5173/5298。

基金经理为李元博,孙权。李元博自2019年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.04%;孙权自2022年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.12%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)06969思摩尔国际7.88%48400001亿688008澜起科技5.10%10695586479.38万000661长春高新5.09%2770996468.04万002459晶澳科技4.82%7757206120.43万000651格力电器3.71%13973004711.7万002605姚记科技3.45%26307004380.12万603986兆易创新3.05%2721003869.53万600929雪天盐业2.99%40907003796.17万03690美团-W2.97%2269383768.99万600938中国海油2.56%18746513257.91万
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