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兴全合宜混合(LOF)C净值下跌3.32%

时间:2022-08-25 10:00:51 | 来源:新浪财经

兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:兴全合宜混合(LOF)C,代码005491)公布8月24日最新净值,下跌3.32%。

兴全合宜混合(LOF)C成立于2018年1月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%。该基金成立以来收益51.85%,今年以来收益-21.54%,近一月收益-4.80%,近一年收益-20.27%。近一年,该基金排名同类4301/5215。

基金经理为谢治宇。谢治宇自2018年1月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.85%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)01024快手-W9.88%2974903622.24亿600690海尔智家5.42%4443190212.2亿00291华润啤酒3.73%167615268.39亿688099晶晨股份3.62%80582068.14亿600703三安光电3.49%319595217.86亿300413芒果超媒3.30%222616907.43亿603707健友股份3.24%258091127.28亿600754锦江酒店3.22%115316937.25亿600873梅花生物3.17%632658007.14亿02382舜宇光学科技3.08%63312586.93亿
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