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4个月大涨4倍,冯明远、金梓才快速赚翻!龙虎榜上的这一信号,值得关注

时间:2021-09-15 08:30:32 | 来源:上海证券报

昨日股价巨震后,湖北宜化今日盘中继续上演多空拉锯战,最终没能实现强势反击,以下跌4.8%收盘。

拉长期限来看,自5月25日以来,湖北宜化股价涨幅已超4倍。二季度重仓杀入的信达澳银冯明远、财通金梓才等明星基金经理,以及吴景珍、童建国等“牛散”们,如若持有至今不卖出,已豪赚一笔。

与盘中走势“交相辉映”的是,龙虎榜上,机构也开启了激烈的厮杀……

4个月不到,飙涨4倍

13日,湖北宜化股价上演强势反攻,从一度下跌超6%,到最终收盘时上涨9.8%。

今日,股价拉锯战再次打响。湖北宜化股价从下跌超8%,最高拉升至上涨3.68%,最终以下跌4.8%收盘。

5月25日以来,沉寂许久的湖北宜化股价进入上涨通道,截至9月14日,期间涨幅为446.79%。尤其是8月6日以来,湖北宜化股价加速上涨,28个交易日上涨了167.4%。

从机构持股情况来看,此前湖北宜化一直无人问津,二季度突然有多只基金大举杀入。数据显示,截至二季度末,共有31只基金持有湖北宜化,合计持有6013.87万股。具体而言,筹码主要集中在信达澳银基金以及财通基金手中。如果持有至今未卖出,意味着他们获利丰厚。

信达澳银基金冯明远管理的8只基金持有湖北宜化,其中,信达澳银匠心臻选两年持有期混合、信达澳银新能源产业股票、信达澳银星奕混合等基金的持股数量在100万股以上。

财通基金金梓才管理的6只基金持有湖北宜化,其中,财通价值动量混合、财通成长优选混合、财通科创主题、财通成长优选、财通科技创新混合、财通智慧成长混合等持股数量均在100万股以上。

持有湖北宜化超50万股的基金

“牛散”们获利也相当丰厚。从湖北宜化前十大流通股东来看,二季度,吴景珍成为其新晋前十大流通股东,童建国加仓240万股,伍文彬的持股数则略微减少3.4万股。

龙虎榜上机构互搏

股价高位震荡,湖北宜化也频频登上龙虎榜。梳理龙虎榜数据可以发现,9月以来,机构博弈程度愈发激烈。例如,9月1日,买入前五大席位中,前三大均是机构席位,合计净买入近1.5亿元;卖出席位中,一家机构净卖出2300多万元。

9月9日,湖北宜化连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%,买入前五大席位中有4个机构席位,卖出前五大席位中有3个机构席位。

9月13日,机构卖出力量明显增强。当日,机构合计净卖出近4亿元。

湖北宜化是家什么公司?

中信证券一份研报显示,湖北宜化是国内氯碱、尿素、磷酸二铵行业龙头,同时配套上游电石和磷矿资源。受下游可降解塑料原料BDO新增产能推动,氯碱行业景气快速提升,电石今年迄今产品价格涨幅超80%。伴随全球农产品大周期到来,化肥需求提升,预计尿素行业景气将持续高位,磷酸二铵景气将快速上行。

周期板块还有机会吗?

金梓才此番对湖北宜化的布局有迹可循。

作为知名的科技基金经理,他在今年年初却加大了对周期板块的配置力度,并且在基金半年报中阐述了自己的逻辑。“2021年投资的关键词就是‘涨价’。相比2020年末,我们在2021年初开始更偏重周期各个方向,并且在持仓结构上更偏重二三线公司,我们在1月份已完成上述调整。在需求逻辑上,我们相对在下半年看好化工和新能源上游资源品的价格表现。”从业绩表现来看,截至9月13日,金梓才管理的财通价值动量今年以来收益率为61.82%。

事实上,除了湖北宜化外,近期周期板块多只个股表现强势,其行情能否持续也成为市场关注的焦点。

国泰基金认为,短期来看,上中游周期板块正处于情绪的高潮期,钢铁、煤炭、有色、化工的基本面仍然扎实,但随着成交额的快速放大,博弈色彩已经越来越强,周期板块本身波动率较高,每天动辄大于3%的涨跌幅对投资者的持仓心态是一个很大的考验。

星石投资首席研究官方磊表示,在PPI高位徘徊的情况下,周期类资产短中期内可能仍然会有较好表现。目前市场关于经济基本面出现较大分歧,但PPI保持较高水平可能是更加确定的宏观变量。“这将继续带动企业利润中枢水平的抬升,低估值顺周期板块也将有望延续盈利的修复。而从市场风格切换的角度来看,虽然短期内市场风格完全切换的概率不大,但再平衡仍将继续,现阶段A股整体运行环境预计仍将有利于部分低估值板块的表现。”

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