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2021年5周:向46位组合投资者道个歉

时间:2021-02-08 08:30:23 | 来源:新浪财经-自媒体综合

来源:EncounterAlpha

本周三,EA区间策略组合完成了2021年的第一次调仓,随着A股市场的继续上涨,组合的权益仓位继续降低。但是,本次的调仓过程中,我犯了一个错误。我周末打开且慢发来的组合周报,发现除我之外,有46位读者朋友跟投了这个组合,我先向大家道个歉。

EA偏债混合基金指数2021年第5周表现

我在进行本次组合调仓的过程中,Excel表格里遗漏了内容,导致原本应该自动计算的公式出现了错误,而我没有察觉。加之上周日比较疲惫,想着早点发出文章与大家互动完早点休息,我连口算都能发现的错误也未能察觉……

EA混合债基指数2021年第5周表现

具体地说,那日的表格因为新增了对泓德泓华基金的投资,右侧的权益仓位计算出现了错误,组合少计算了泓德泓华带来的增量。因为自己图省事,考虑到当前基金组合内没有多少可转债,不需要进一步折算权益仓位,固收权重合计的一栏,我又直接用了1-权益仓位,这就导致了原本可能对不上号的数据失去了纠错的机会。

错误发生在未计入泓德泓华带来的9.1%权益仓位

用常识也能想到,我选了30%的偏股型基金,它们的权益仓位都在90%附近。我选了70%的打新基金,它们的权益仓位都高于20%,就是口算一下也知道这个组合的权益仓位略超40%,而非低于35%……真实的情况是,组合当前的权益仓位为43.39%,而非之前表中的34.29%,两者相差9.1%。

虽然买者自负是基金投资的基本原则,但这次的确是因为我的不严谨而导致了大家的出错,我愧对各位的信任。我初步想了一个方案,到今年的5月3日,如果组合同期下跌,我愿意赔偿各位跟投的朋友损失。

举个例子,假设EA区间策略在这三个月当中下跌了5%,这3%是因为43.39%的权益资产暴露引起的,若只配置34.29%的权益仓位,理论上应下跌2.37%,中间差出来的0.63%就是我需要赔付的。我看了看,46位读者朋友共跟投了约42万资金。如果您本次跟随调整了组合并且需要这样的赔偿,请在2021年2月9日24时之前联系我,将组合保有金额的截图、微信昵称、支付宝账号发送到我的邮箱:

[email protected]

我会做好相应的记录与沟通工作,当然如果未来三个月,基金组合有幸是上涨的,您也完全不必感谢我什么,错了就是错了。EA区间策略在2021年2月3日的组合净值是1.6492,因为五一小长假的缘故,我们到4月30日晚上就能知道组合净值的变化情况了,还请各位读者朋友监督。

在以后的工作中,我将严谨地对待数据,尽最大可能杜绝类似错误的发生。作为个人投资者,我的基金组合一定会有自身的局限性。我将更加努力地去提升和完善自己,我现在仍然不谋求相关基金组合的平台签约。因为,我想通过这一轮牛熊,更加清楚地认识我自己。

期待未来我能创造大的价值,用创造的价值来实现自己的价值和向往。

第5周EA基金组合周报(组合获取方法见图中红字)

本周EA基金组合表现符合预期。因为本周出现了周期股的大调整,过钧的博时新收益表现不佳,拖累了EA玉石玲珑组合的表现,尽管此前的调仓已经降低了该基金的权重。本周易方达安盈回报与泓德致远混合也小有波动,这些起伏都是正常现象,大家不必怀疑上述三位基金经理的能力。

2月9日有普利制药和朗科智能的可转债申购。下周一至周三,每日也都有新股申购。 

祝大家元气满满地度过农历新年之前的最后三个工作日!

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