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【新产品】农银新兴消费股票基金的最新问答

时间:2021-02-23 18:27:37 | 来源:农银汇理资讯

新兴消费领域投资机会“挖掘基”——农银新兴消费股票基金(010815),目前正在农行等各大渠道公开发售中。

提问

Questions

&

解答

Answers

1

问:该基金的投资范围和投资比例是什么?

答:这是一只股票型基金,股票投资占基金资产的比例为80%-95%。其中,投资于本基金界定的新兴消费主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%。

2

问:“新兴消费主题相关证券”的界定是什么?

答:农银新兴消费基金主要投向的新兴消费范畴公司包括:

1)以互联网为载体提供服务的公司,包括电商平台公司、互联网金融服务公司等。

2)满足消费者物质需求的公司,包括食品饮料、轻工制造、农林牧渔、纺织服装、家居、 家用电器、汽车等。

3)通过发展新场景、提升服务效率,以满足消费者服务需求的公司,包括文化传媒、餐饮旅游、医疗服务、电子通讯、信息技术、 商业贸易、交通运输等。

3

问:拟任基金经理的过往投资经验如何?

答:拟任基金经理徐文卉女士,现任研究部副总经理、10年以上消费领域研究专家、3年以上公募基金管理经验、上海交通大学硕士学位。

徐文卉是市场中少数拥有10余年消费行业投研经验的基金经理,对消费趋势的变化敏感,擅长通过自下而上研究寻找消费行业的好股。坚持选股从基本面出发,不易受到短期热点或主题的扰动。

4

问:拟任基金经理的过往基金管理业绩表现如何?

答:徐文卉掌舵基金表现良好,客户盈利体验较佳,她管理的农银消费主题混合收益率为105.7%,同类基金中排第14名;任职期内总回报124.94%,年化收益达25% ;基金成立以来净值突破5元!(业绩数据来源:基金定期报告;排名来源:晨星,截至2020年12月31日)

5

问:与市场中其他“消费主题”基金相比,徐文卉管理的这只产品有何不同?

答:徐文卉专注于消费领域投资研究14年,能力圈覆盖众多消费行业子领域。新消费的投资机会和投资传统消费龙头不同,它们分散在各个行业,基金经理具有较高的主动管理空间和附加值。

新兴消费概念镶嵌于很多消费领域中,包括医美、药妆、酱酒、宠物食品和小家电等等,随着越来越多标的上市,投资可选择空间在扩大。

6

问:基金经理如何看待未来市场表现?

答:随着我国消费人群的代际变化、消费渠道的迭代发展以及消费传播模式的高效化,消费行业会进入一个中型成长股的黄金投资时代。

对新兴消费行业而言,当前将迎来很好的投资时点。从消费行业发展规律和欧美消费行业经验看,消费人群代际变化阶段,是最有利于产生优质消费股的土壤。

90后以及00后人群标签化、细分化趋势越来越强,在这一背景下,会出现很多围绕细分人群的消费股投资机会。

7

问:农银汇理基金在权益投资管理能力如何?

答:农银汇理旗下三只基金包揽2020年全市场权益类基金前三名,公司旗下权益类基金近一年收益率为80.24%,位居海通证券权益类基金绝对收益榜第5名。(来源:海通证券;截至:2020年12月31日)

注:基金业绩数据来源:基金定期报告,截至2020年12月31日农银消费主题混合基金成立于2012/4/24(徐文卉自2017/5/16起管理),2016-2020年的净值增长率及业绩比较基准分别为:-22.28%/-7.71%、12.44%/15.93%、-31.07%/-17.48%、40.97%/27.99%、105.7%/21.29%。农银现代农业加混合基金成立于2016/1/29(徐文卉自2020/1/13起管理),2016-2020年的净值增长率及业绩比较基准分别为:0.93%/7.04%、25.77%/-1.59%、-27.07%/-11.51%、37.96%/25.69%、67.3%/30.46%。农银研究驱动混合基金成立于2018/1/24(徐文卉自基金发行起管理),2018-2020年的净值增长率及业绩比较基准分别为:-17.6%/-13.08%、38.11%/20.09%、79.38%/15.25%。

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