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中信保诚中证800有色指数(LOF)A净值下跌3.65%

时间:2021-10-23 08:26:34 | 来源:新浪财经

中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)(简称:中信保诚中证800有色指数(LOF)A,代码165520)公布10月22日最新净值,下跌3.65%。

中信保诚中证800有色指数(LOF)A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率。该基金成立以来收益108.98%,今年以来收益47.73%,近一月收益-8.68%,近一年收益87.76%,近三年收益158.10%。近一年,该基金排名同类21/1642。

基金经理为黄稚。黄稚自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.26%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601899紫金矿业12.90%235937502.29亿002460赣锋锂业11.21%16401951.99亿603799华友钴业11.16%17311191.98亿600111北方稀土5.19%44466589204.58万603993洛阳钼业4.20%144076157434.33万600547山东黄金4.00%36847527082.09万601600中国铝业3.98%133080657053.27万600219南山铝业2.97%146195945263.05万600362江西铜业2.67%21156524734.83万601168西部矿业2.62%38869494637.13万
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