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“热点毒药”还是价值投资?锂资源公司业绩亮眼,股价却不给力,还能上车吗?

时间:2021-10-16 08:33:08 | 来源:市场资讯

来源:中国证券报

锂资源板块今日走势先抑后扬。

图片来源:Wind截图图片来源:Wind截图

受新能源汽车消费需求大增拉动,锂电产业链公司业绩集体预增。但股吧不少投资者称,“一追就跌”“不小心就高位站岗了”。

锂资源板块究竟是“热点毒药”还是价值投资赛道?

股价大幅回调

10月15日开盘,锂资源板块一度集体大跌。

石大胜华开盘跳水并迅速跌停。江特电机、赣锋锂业盘中一度跌超6%,收盘跌幅收窄。

近一个月来,锂矿指数出现回调,跌幅达20%。龙头赣锋锂业10月15日收盘报163元/股,较8月31日高点220元/股,下跌26%。

尽管如此,今年以来,Wind锂矿指数涨幅仍达198%,江特电机涨幅高达422.5%,西藏矿业涨幅290.4%,藏格控股涨幅270.5%。

图片来源:Wind截图图片来源:Wind截图

业绩普遍大增

受益于产品价格上涨,锂电行业业绩普遍大增。

赣锋锂业预计,第三季度归属上市公司股东的净利润为9.15亿元-10.92亿元,同比增长425.98%-527.59%。

天齐锂业预计,第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.4亿元-5.1亿元,同比增长183.60%-225.40%。

天齐锂业称,受益于全球新能源汽车景气度提升,锂离子电池厂商加速产能扩张,下游正极材料订单回暖,公司主要锂化合物产品销量和销售均价均较上年同期增长。

盛新锂能预计,前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为5.1亿元至5.5亿元,比上年同期增长909.10%-988.24%。石大胜华预计,前三季度实现归属于上市公司股东的净利润7.1亿-7.7亿元,同比增长1131%-1235%。

“长协”影响价格传导

为何锂矿企业量价齐升,但此前一段时间股价却持续回调?

以锂电龙头赣锋锂业为例,业内人士表示,整体来看,行业长协机制滞后于市场现价,涨价在三季度业绩上并没有得到充分体现。

兴业证券研报显示,赣锋锂业碳酸锂产品国内定价机制使用月度调整的长单价,实际滞后于现货市场约1个月左右。氢氧化锂海外长单定价滞后更为明显。

赣锋锂业相关负责人此前对中国证券报记者表示:“海外长单大约三个月议一次价,国内短期订单一个月商议一次价。公司近期正与合作商进行新一轮电池原料价格谈判。”

9月新能源汽车市场产销量维持高增长,锂电池原料供不应求。生意社数据显示,锂盐价格持续上涨。截至10月14日,工业级碳酸锂报价171600元,较7月报价涨幅超95%;工业级氢氧化锂报价166333.33元,较7月报价上涨超83%。生意社预计,短期内工业级氢氧化锂市场行情或将以高位运行为主。

兴业证券表示,赣锋锂业自10月起已正式将国内碳酸锂定价机制由每月1次调整为每月2次,且10月上半月定价约为17.5万-18.5万元/吨,价格上浮明显且与现货相关性提升;氢氧化锂长单定价机制同步进行修订,预计四季度利润会有大幅提升。

国泰君安表示,四季度为传统的汽车消费旺季,同时,中国以及欧洲主要国家受年底补贴政策退坡影响,四季度冲量幅度有望超市场预期,带动锂电材料价格加速上涨。

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