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11月2日晚间重要行业研究汇总(附股)

时间:2020-11-02 17:46:07 | 来源:东方财富研究中心

11月2日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

机械行业:基金持仓比例增加 关注9股

投资建议随着行业景气度上行,三季度基金增配机械板块,建议关注成长确定性较强的细分领域工程机械、锂电设备、光伏设备。工程机械全年景气度有望持续向好,当前板块估值仍处于历史低位,建议关注低估值的工程机械龙头三一重工、中联重科,以及工程机械核心零部件龙头恒立液压。锂电设备领域,在本轮扩产周期中,受益于行业成长性和集中度加速提升,龙头设备企业有望迎业绩和估值的双升,建议关注先导智能、杭可科技。核心组合:三一重工、徐工机械、中联重科、恒立液压、建设机械、中密控股、伊之密、埃斯顿、先导智能、杭可科技、迈为股份、捷佳伟创……【点击查看全文】

银行业:看好中国零售金融市场的发展空间 关注4股

投资建议:长远而言,我们依然看好中国零售金融市场的发展空间,包括其中消费金融市场的扩张。不过,我们判断未来市场格局将更鲜明,服务于优质客群的零售银行(国有大行/招商银行/平安银行/宁波银行等)及服务于海量C端、小B端用户的头部互联网平台将共同切分产业红利……【点击查看全文】

化工行业:继续关注化工成长股 看好6股

投资建议:随着疫情对化工行业的影响逐渐减弱,处于周期底部的低估值绩优化工股有望迎来反转,关注低估值白马股万华化学、龙蟒佰利,国六实施受益标的万润股份,新老基建配套材料相关标的隆华科技、昊华科技、苏博特、震安科技,以及细分行业技术壁垒高、业绩稳健增长的小龙头新亚强……【点击查看全文】

计算机行业:板块业绩持续恢复 关注9股

2020 年计算机行业维持高景气,营收及利润预计将保持较快增长,我们维持计算机行业“关注”评级。近期重点关注:1)金融科技:恒生电子、高伟达、宇信科技;2)电子票据:博思软件、东港股份;3)工业互联网:用友网络、鼎捷软件、能科股份;4)智能汽车:锐明技术、四维图新;5)医疗 IT:万达信息、卫宁健康、麦迪科技;6)信创:中国软件、诚迈科技……【点击查看全文】

食品饮料:白酒获得明显加配 关注6股

投资建议:酒类方面:消费逐渐回暖,可选板块投资性价比逐渐凸显。行业挤压式增长趋势不变,茅台价盘高企供需依旧紧平衡,名酒龙头稳健性较强。标的方面,继续关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖,并关注地产酒龙头基本面的“V 型反转”,核心关注古井贡酒、今世缘、洋河股份。啤酒板块二季度回暖明显,高端化进程加速,重点关注青岛啤酒、重庆啤酒。大众品方面:疫情影响逐渐褪去,聚焦优质龙头标的。必选消费需求稳健增长,板块抗周期属性较强,行业集中度持续提升,核心关注海天味业、中炬高新、天味食品、涪陵榨菜,并关注细分子行业龙头安井食品、洽洽食品、日辰股份等……【点击查看全文】

环保行业:关注“十四五规划” 看好5股

随着 “十四五”污水资源化政策的启动,膜法水处理市场需求有望快速释放,建议关注污水资源化利用和水处理市场放量受益标的【碧水源】、【金科环境】。垃圾分类持续进行,新固废法引导“湿垃圾”处臵蓝海,趁政策东风释能,建议关注湿垃圾龙头【维尔利】。环卫装备板块,受益新能源政策的大力推动,关注环卫服务+装备协同,新能源环卫装备高增长的【盈峰环境】、【龙马环卫】……【点击查看全文】

机械行业:关注自动化及新能源设备 看好5股

光伏产业链各环节密集规划扩产。9 月以来晶澳拟投资 104 亿建设硅片、电池、组件一体化产能,隆基拟投 25 亿扩产硅棒 10gw,通威与隆基签署合作扩产硅料。根据北极星光伏网统计,2020 年前三季度已有 49 家企业宣布扩产,其中硅片、电池、组件分别为 185、250、296gw,随着各环节产业链密集扩产,将提振设备需求,设备企业将充分受益,新签订单有望超出此前预期。硅片环节建议关注晶盛机电、上机数控等。电池片环节建议关注捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光等。组件环节建议关注奥特维、金辰股份等……【点击查看全文】

交通运输:三季度快递业绩分化加剧 关注5股

本周投资策略:Q3 快递企业业绩分化加剧,我们持续关注业绩保持高增长的顺丰控股;双 11 旺季开启,电商快递需求有望超预期,同时行业价格竞争有望缓解,继续看好电商快递龙头,估值回调后的韵达股份迎来布局时机;航空机场板块 Q3 业绩减亏回升,关注经济复苏和疫苗研发带来顺周期轮涨,重点关注航空板块。本周组合:顺丰控股、韵达股份、中通快递、春秋航空、华贸物流……【点击查看全文】

传媒行业:关注双十一背后竞争力 看好4股

广告营销电商,绩优【分众(梯媒龙头 20Q3 净利润 YoY137%,Q4 及明年预计高景气度)】、细分领域【每日互动、视觉】。双十一临近,根据知瓜数据,李佳琦薇娅带货 GMV 预计近 80 亿元,关注 MCN【值得买、星期六、引力传媒(季报披露抖音过亿粉丝)、壹网、起步、天龙,港股微盟、有赞】等。电商中概【阿里、京东(子公司密集分拆上市)、唯品会、拼多多】,综合营销【蓝标(20Q3 扣非净利润 YoY21%)、利欧、宣亚、三人行、华扬、天龙】……【点击查看全文】

地产行业:销售仍具韧性 关注6股

投资建议:尽管 10 月百强销售额增速有所回落,但仍连续四个月超过 20%。供给放量背景下,主流房企销售仍具备支撑,在完成全年目标假设下,统计的 29家主流房企 11-12 月合计销售同比增速达 24.2%。考虑销售依旧较好,叠加年末估值切换,大盘波动加大、市场风格趋于平衡背景下,低估值、低持仓、高股息率的地产配置价值持续凸显,建议关注:1)销售及业绩相对较佳的弹性房企中南建设、金科股份、龙光集团、天健集团等;2)财务稳健、低估值、高股息率龙头万科 A、保利地产、金地集团等……【点击查看全文】

钢铁行业:供需格局环比稳中改善 关注7股

展望 20Q4:预计钢材供需环比改善、同比偏弱,钢价中枢环比上行,主要原材料景气度有所降低,预计钢材吨钢毛利有望环比改善。钢铁板块估值处历史低位,盈利改善带来估值提升。密切关注环保限产政策进展与国内外疫情情况。重点关注区域供需格局好、产量存弹性、历史分红较好的龙头:方大特钢、三钢闽光、韶钢松山、宝钢股份等。关注弱周期、产品结构高端、产能存弹性的优质特钢龙头:中信特钢、永兴材料,关注景气度较高的高温合金领域:ST 抚钢、钢研高纳……【点击查看全文】

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