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MSCI中国A股国际通ETF联接A净值下跌3.29%

时间:2021-03-05 09:32:58 | 来源:新浪财经

MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:MSCI中国A股国际通ETF联接A,代码005788)公布3月4日最新净值,下跌3.29%。

MSCI中国A股国际通ETF联接A成立于2018年6月8日,业绩比较基准为MSCIChinaAInclusionRMBIndex(MSCI中国A股国际通指数)收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益78.65%,今年以来收益0.48%,近一月收益-4.26%,近一年收益39.27%。近一年,该基金排名同类437/1421。

基金经理为罗文杰。罗文杰自2018年5月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.65%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台1.15%3022603.8万601318中国平安0.45%27100235.72万600036招商银行0.43%51200225.02万601888中国中免0.35%6466182.63万600276恒瑞医药0.26%12215136.15万603288海天味业0.24%6212124.58万600809山西汾酒0.24%3400127.6万601901方正证券0.22%109200113.24万600900长江电力0.20%54300104.04万601166兴业银行0.20%51200106.85万
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