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工银传媒指数(LOF)A净值下跌3.96%

时间:2021-07-27 08:38:25 | 来源:新浪财经

工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)(简称:工银传媒指数(LOF)A,代码164818)公布7月26日最新净值,下跌3.96%。

工银传媒指数(LOF)A成立于2020年11月26日,业绩比较基准为中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-75.98%,今年以来收益-15.18%,近一月收益-10.41%,近一年收益-22.13%,近三年收益-12.44%。近一年,该基金排名同类1569/1575。

基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2020年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.48%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002027分众传媒8.94%951971895.8万300413芒果超媒8.83%129010885.01万002555三七互娱5.78%241000578.88万002624完美世界5.03%210885504.23万002602世纪华通4.32%674900433.29万603444吉比特4.11%7781412.39万600637东方明珠2.98%364220298.3万002558巨人网络2.92%219980292.57万002131利欧股份2.86%1223649286.33万002739万达电影2.55%161600255.17万
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