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淳厚欣享混合A净值下跌3.25%

时间:2021-07-27 08:52:03 | 来源:新浪财经

淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金(简称:淳厚欣享混合A,代码009931)公布7月26日最新净值,下跌3.25%。

淳厚欣享混合A成立于2020年9月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%。该基金成立以来收益19.51%,今年以来收益5.57%,近一月收益-4.85%。

基金经理为薛莉丽,陈文。薛莉丽自2020年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.51%;陈文自2020年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.51%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300059东方财富5.69%33456391.1亿300750宁德时代4.89%1763009428.52万06098碧桂园服务4.75%13120009159.27万600519贵州茅台4.42%414008514.74万06049保利物业3.32%14620006410.96万600380健康元3.10%43498705972.37万600036招商银行2.64%9406005097.11万000858五粮液2.64%1710005093.92万01755新城悦服务2.34%22930004502.78万603986兆易创新2.32%2378404469.01万
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