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平安300ETF联接C净值下跌3.06%

时间:2021-07-27 09:17:40 | 来源:新浪财经

平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:平安300ETF联接C,代码005640)公布7月26日最新净值,下跌3.06%。

平安300ETF联接C成立于2018年4月4日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益36.65%,今年以来收益-2.97%,近一月收益-4.89%,近一年收益12.28%,近三年收益46.42%。近一年,该基金排名同类984/1575。

基金经理为成钧。成钧自2018年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.02%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安0.50%42700336.05万600036招商银行0.31%41100210.02万601166兴业银行0.22%61900149.12万600887伊利股份0.14%2410096.47万601888中国中免0.14%300091.82万600276恒瑞医药0.12%910083.8万600519贵州茅台0.09%30060.27万600763通策医疗0.05%140035.07万601601中国太保0.05%880033.3万600406国电南瑞0.04%860026.78万
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