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易方达中证军工ETF净值下跌4.75%

时间:2021-07-29 08:23:35 | 来源:新浪财经

易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证军工ETF,代码512560)公布7月28日最新净值,下跌4.75%。

易方达中证军工ETF成立于2017年7月14日,业绩比较基准为中证军工指数。该基金成立以来收益34.07%,今年以来收益-7.49%,近一月收益0.42%,近一年收益16.69%,近三年收益68.12%。近一年,该基金排名同类499/1579。

基金经理为张湛。张湛自2020年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.95%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600893航发动力7.35%7066813758.84万002179中航光电5.63%3640702876.88万601989中国重工4.86%60261002482.75万000768中航西飞4.69%9130522399.5万600760中航沈飞4.58%3885032342.67万002625光启技术3.48%8542001777.59万002414高德红外3.34%6183251705.34万000547航天发展3.12%8464001597.16万300699光威复材3.04%2043801552.27万000733振华科技2.83%2370001447.36万
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