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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A净值上涨5.89%

时间:2021-07-30 08:36:58 | 来源:新浪财经

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A,代码501311)公布7月29日最新净值,上涨5.89%。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立于2019年1月14日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益38.68%,今年以来收益-6.51%,近一月收益-10.25%,近一年收益10.19%。近一年,该基金排名同类846/1581。

基金经理为陈正宪,刘珈吟。陈正宪自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.68%;刘珈吟自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.68%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)02269药明生物10.04%16225001.92亿03690美团-W9.68%6945001.85亿00700腾讯控股8.79%3462001.68亿01810小米集团-W8.74%74438001.67亿00669创科实业4.17%7065007971.44万01211比亚迪股份4.08%4040007805.64万02382舜宇光学科技3.67%3435007014.01万00175吉利汽车3.02%28380005773.73万06618京东健康2.60%5369004972.26万01801信达生物2.49%6315004758.03万
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