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东方红恒元五年定开混合净值下跌3.16%

时间:2021-08-21 08:26:47 | 来源:新浪财经

东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:东方红恒元五年定开混合,代码501066)公布8月20日最新净值,下跌3.16%。

东方红恒元五年定开混合成立于2018年11月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%。该基金成立以来收益92.33%,今年以来收益-12.13%,近一月收益-12.10%,近一年收益8.13%。

基金经理为王延飞。王延飞自2020年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.77%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)02020安踏体育9.28%18570002.82亿00700腾讯控股7.52%4708002.29亿300122智飞生物7.29%11889912.22亿002304洋河股份6.95%10212642.12亿002027分众传媒6.78%219168702.06亿300482万孚生物5.90%27746001.79亿600887伊利股份5.86%48393011.78亿002415海康威视5.78%27264071.76亿002475立讯精密5.09%33685051.55亿002925盈趣科技3.46%27897991.05亿
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