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鑫元核心资产股票C净值下跌3.04%

时间:2021-08-27 08:32:58 | 来源:新浪财经

鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金(简称:鑫元核心资产股票C,代码006194)公布8月26日最新净值,下跌3.04%。

鑫元核心资产股票C成立于2018年11月14日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益55.39%,今年以来收益0.65%,近一月收益-4.19%,近一年收益9.19%。近一年,该基金排名同类861/1606。

基金经理为丁玥,林启姜。丁玥自2018年9月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.39%;林启姜自2020年9月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.07%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德5.73%7800122.14万600519贵州茅台3.86%40082.27万002007华兰生物3.79%2200080.7万00700腾讯控股3.42%150072.89万02269药明生物3.33%600071.04万300122智飞生物3.07%350065.36万603456九洲药业2.96%1300063.15万002129中环股份2.54%1400054.04万300601康泰生物2.52%360053.64万300725药石科技2.52%338053.71万
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