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万亿成交催化行情 哪些板块有望脱颖而出

时间:2021-09-11 09:23:00 | 来源:上海证券报

◎记者 孙越 ○编辑 朱绍勇

昨日,上证指数收于3700点上方,距离今年2月的高点只差1%。与此同时,两市成交额放大至1.54万亿元。

今年以来,万亿成交额逐渐成为常态。回顾A股历史,在两市交易量放大期间,指数往往也同步走强。

据统计,自2010年以来,连续10个交易日(区间内间断时间不超过2日视为连续)超过万亿的区间共出现过6次:2015年2次,2020年2次,2021年2次。

在上述成交额和换手率较高的时间区间内,市场行情总体表现较好。如2021年1月4日至1月15日连续万亿成交期间,沪指、创业板指均最高上涨100点左右;而当交易热度下降后,市场行情表现依然不差。

在安信证券策略首席分析师陈果看来,当前市场成交额连续破万亿的背后,贡献度最大的仍为成长板块,其中新能源仍是资金坚守的方向。国信证券统计的行业数据也显示,今年以来电源设备、化学制品、半导体等行业成交金额大幅居前。电源设备二级子行业今年以来成交金额合计9.7万亿元,位列各细分行业之首,日均换手率为4.6%。

目前,成长内部出现明显的扩散趋势,即从电子往军工、机械方向扩散,从新能源内部往上游材料及下游电力运营方向延伸。机构认为,在交易拥挤板块中的资金正在积极寻找新方向。在此背景下,哪些板块有望脱颖而出?

据浙商证券统计,从行业表现来看,过往交易热期间,电子、电气设备、机械设备、食品饮料、轻工制造、休闲服务表现较好,多次进入涨幅前10。而交易热过后一个月内,银行、钢铁、建筑装饰、建筑材料、商业贸易、休闲服务表现较好。

国信证券策略团队表示,从各行业历史表现来看,市场成交额持续高于万亿元期间,有色金属、化工、电气设备等行业表现较好,而银行、食品饮料、传媒等行业表现相对靠后。

此外,历史上市场几次交易额过万亿期间,市场风格各有不同,但机构发现,绝大多数时间以中小市值风格相对占优。浙商证券表示,2014年11月与2021年1月的两次交易热,以上证50为代表的蓝筹股涨幅较大;而其余五次交易热,则是以中证500与中证1000为代表的中小盘涨幅较大。

国信证券也发现,自2003年以来全部A股单日成交额过万亿持续时间大于5天的情况中,中证1000指数、中证500指数和中证800指数区间收益率中位数分别为4.5%、3.6%、1.4%,而沪深300指数、上证50指数区间收益率表现相对靠后。

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