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国泰国证航天军工指数(LOF)净值下跌3.03%

时间:2021-11-17 08:28:46 | 来源:新浪财经

国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)(简称:国泰国证航天军工指数(LOF),代码501019)公布11月16日最新净值,下跌3.03%。

国泰国证航天军工指数(LOF)成立于2017年3月29日,业绩比较基准为国证航天军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益52.14%,今年以来收益14.06%,近一月收益8.71%,近一年收益35.60%,近三年收益128.34%。近一年,该基金排名同类127/1672。

基金经理为艾小军。艾小军自2017年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.14%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002049紫光国微8.35%4871111.01亿600893航发动力5.42%12288526536.26万600150中国船舶4.33%20794055219.31万002179中航光电4.20%6176825067.46万000768中航西飞3.80%14762314580.74万601989中国重工3.52%96349874249.03万600760中航沈飞3.48%6140964196.73万000733振华科技3.41%4106974116.01万600399抚顺特钢2.98%16563373600.88万002013中航机电2.48%22643032997.94万
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