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工银新生代消费混合净值下跌3.04%

时间:2022-01-14 08:26:17 | 来源:新浪财经

工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新生代消费混合,代码005526)公布1月13日最新净值,下跌3.04%。

工银新生代消费混合成立于2018年2月13日,业绩比较基准为30%×中证全指主要消费指数收益率+30%×中证TMT产业主题指数收益率+40%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益111.16%,今年以来收益-4.96%,近一月收益-6.96%,近一年收益-10.62%,近三年收益138.92%。近一年,该基金排名同类3173/4039。

基金经理为林梦。林梦自2018年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益117.67%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600887伊利股份8.64%4800001809.6万003016欣贺股份6.18%11000001294.7万300911亿田智能5.09%1684091065.86万002120韵达股份5.05%5500001058.75万300132青松股份5.01%7500611050.09万000596古井贡酒4.87%428001020.87万600859王府井4.68%330000980.1万600702舍得酒业3.25%33000681.12万600519贵州茅台2.71%3100567.3万000858五粮液2.62%25000548.48万
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