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银华富久食品饮料精选混合(LOF)A净值下跌4.04%

时间:2022-04-26 11:49:43 | 来源:新浪财经

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)(简称:银华富久食品饮料精选混合(LOF)A,代码501209)公布4月25日最新净值,下跌4.04%。

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A成立于2021年9月3日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-21.29%,今年以来收益-21.31%,近一月收益-1.62%。

基金经理为焦巍,王丽敏。焦巍自2021年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.29%;王丽敏自2021年9月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.38%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.69%411527074.03万600887伊利股份9.68%19145127062.63万600809山西汾酒9.61%2751157012.68万000568泸州老窖9.42%3700006877.56万600132重庆啤酒8.72%5932276361.17万000858五粮液8.50%4000006202.4万000799酒鬼酒6.99%3450605103.44万600702舍得酒业5.52%2533004024.94万300498温氏股份4.76%15760143475.11万002714牧原股份4.42%5669113223.46万
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