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大成中华沪深港300指数(LOF)A净值上涨3.16%

时间:2022-04-30 08:49:54 | 来源:新浪财经

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)(简称:大成中华沪深港300指数(LOF)A,代码160925)公布4月29日最新净值,上涨3.16%。

大成中华沪深港300指数(LOF)A成立于2019年3月20日,业绩比较基准为中华交易服务沪深港300指数(人民币)收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益4.24%,今年以来收益-13.55%,近一月收益-0.94%,近一年收益-22.95%,近三年收益5.67%。近一年,该基金排名同类1407/1896。

基金经理为冉凌浩。冉凌浩自2019年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.24%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股6.71%11870360.23万600519贵州茅台3.52%1100189.09万00005汇丰控股2.97%36343159.75万01299友邦保险2.66%21400143.1万03690美团-W2.54%10800136.29万300750宁德时代2.38%2500128.08万600036招商银行1.90%21800102.02万00939建设银行1.89%212000101.27万601318中国平安1.72%1910192.54万01398工商银行1.11%15300059.68万
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