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山西证券品质生活混合C净值上涨3.48%

时间:2022-04-30 09:18:57 | 来源:新浪财经

山西证券品质生活混合型证券投资基金(简称:山西证券品质生活混合C,代码011918)公布4月29日最新净值,上涨3.48%。

山西证券品质生活混合C成立于2021年5月27日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-20.04%,今年以来收益-17.98%,近一月收益2.09%。

基金经理为李惟愚。李惟愚自2021年4月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.04%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.64%121002079.99万00700腾讯控股8.17%581001763.22万00388香港交易所7.46%534001608.46万03690美团-W5.63%963001215.24万000858五粮液4.73%658001020.29万300294博雅生物3.88%284400837.27万600690海尔智家3.08%287400663.89万02269药明生物3.08%126000664.73万300760迈瑞医疗2.44%17100525.4万600809山西汾酒2.22%18800479.21万
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