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群龙无首,主线散乱

时间:2022-08-13 14:22:04 | 来源:证券市场红周刊

主持人 | 尹星

冰点见龙魂

主持人:上周三当市场出现了热点切换,情绪速降之际,泛舟又引导大伙从千头万绪中发现了新的龙魂。

泛舟:上周三是情绪降温的第一天,当时我反复和大伙说,情绪降温最差的环境都不会超过一周,当下这个流动性充裕,经济弱复苏的环境,最多也就三天左右的低迷。此时大家就需要盯紧市场,谁能穿越出来,就有希望成为新王。当时我记得有两家存在潜质,大港就在其中。很多人非常害怕逆境,觉得情绪降温,甚至进入冰点,就没法操作了,容易各种被灭。但如果没有这种交替,何来清晰的龙魂呢?情绪的周期也是自然现象,当不同的市场环境处于以当时的标准来衡量的亢奋时,都会有物极必反的现象出现,也就是情绪瞬间降温,直至阶段冰点。此时想上位的票,大多数都会被打回原形。新老交替市场自发开始重新选“王”。投资者一定要尊重这样的规律,并利用好这一自然现象。

主持人:不过这次魂的上涨周期似乎短了点,涨幅也仅刚刚及格,这是不是代表市场整体偏弱呢?

泛舟:确实有这些因素存在,不过做投资千万别拘泥于一些阶段性的硬性标准,比如一定要涨幅达到多少,或者周期有多长。对于“龙魂”,确实会有一个大数法则的标准,但总会有个别出现偏差。一定要对当时的市场环境,板块情绪,其他新老热点的动向都心知肚明。这些因素交织在一起,会决定龙魂的目标和发展模式。好比在七月下旬,我就和大伙说过,往后反包、登高等模式会逐渐代替连板,这次的龙魂就是反复反包后的产物。同期也出现了一批反包票,只要你掌握了此时的阶段规律,吃口肉不是难事。

主持人:这些都是多年的看盘和实战功力啊,大多数人想都想不到,也只能听你总结了。

泛舟:很多视角只有经历过才会有,有机会我就会把阶段性看到的规律及经验给大伙汇总一下,讲讲透。当前市场肯定不会是一种常态。在当前的实操中,大家一定别着急,之前风险偏好不错的环境里都没赚到几个钱的,短中期更难了。指数在最近的一个月左右不会有太大波动,进入三季度末及四季度初后,就需要随时警惕了,届时我也会提示各位的。

主流板块并不清晰

主持人:当下行情确实如2021年和2019年的8月行情那样,以“先下后上”的模式在演变,周四券商股躁动,带动市场站上60日线,箱底已经确认在3150点?

海风若雨萧萧:券商躁动跟“注册制绯闻”有关,6月光大证券揭竿而起时我们就定义过这种“渣男”板块,每当你信以为真时,它就戛然熄火。当下环境明显是总量宽松局部不足的环境,肯定不支持券商这种自带杠杆属性的权重板块飙升。但是经过券商一番折腾,倒是拉动了上证在0轴下形成了趋势金叉,基本锁定了箱体的底部就在3150点区域。本周发布的美通胀数据回落,进一步降低了9月超强力度加息的概率,外资单日回流A股市场133亿,市场风险偏好明显回升。如果从市场主流方向去分析,今年行情跟2021年有区别,更类似2019年的8月行情特点。

主持人:怎么讲?

海风若雨萧萧:2021年8月挖坑3312点之后,行情涨到3723点,主要围绕周期股属性的煤炭、化工、锂矿这些方向。目前市场更多的选择是低位板块的轮动,本周的芯片材料、光伏电池、消费电子、5G通信都偏向成长属性,但是低位的有色、煤炭包括券商这些周期属性的板块也有轮动表现机会,所以市场主流板块并不清晰,这样资金就没有聚集效应,更类似2019年8月挖坑2733点后的行情特点。三季度市场可能就是个3150点—3450点的区间震荡,7月初我们就探讨过四季度出现变局的可能性,现在看,行情正在向这个方向发展。

券商股搅局

主持人:指数本周在券商的引领下强势拉升,骄阳感觉,是要突破的意思?

骄阳:看看券商的板块指数,我是想不出它怎么突破。更多是资金选择的一种护盘。其实我更觉得是来搅局的,让指数在低位休整不好吗?从板块来说,赛道都明显走弱,最开始走弱的是锂电,现在是光伏和新能源车。不少品种早在2-3周之前就做阶段顶部了,这点我们也是早早就有提示。从大结构看,量能开始持续萎缩,调整就还会继续,所以赛道逐渐走弱想要指数突破我觉得几乎不可能。继续休整是最理想的,我们早也给出了休整区间,围绕3200点来回震荡。

主持人:你之前讲过,光伏里面目前比较有预期差的是组件,这块会不会受到影响?

骄阳:可能会有影响,但是影响不大。毕竟目前看数据,明年装机还应该保持40%以上,这样组件的需求持续旺盛,一旦硅料价格下降,则弹性空间会被打开。从头部核心组件巨头看,新技术不断突破,这类公司有可能独立板块,最终走出大跨度趋势。

主持人:上周你说的FPC细分板块龙头本周连续大涨,周五更是直接一字,怎么在分化中找预期差?

骄阳:这个FPC龙头本周叠加的是封装概念。其实好多妖股都是如此,混沌期概念股多重概念叠加,那么基本面就不容易被证伪,游资也方便来回蹭热点。

主持人:后面还有什么题材可以考虑?

骄阳:大飞机这块可以留意一下,国产大飞机交付的意义重大,是高端制造的一个里程碑事件,所以这块应该有机会。当然更多的机会我觉得还是在板块中小市值低价个股,尤其是叠加了其他概念的个股,确定了这几点后,根据形态去选择关注就好。另外值得关注的板块是元宇宙。8月催化剂还是挺多的,不少品种也是很久没涨了。龙头连续3个一字,估计后面还得继续板,这样大概率会激活其他个股。

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