365股票网 - 股票资讯综合门户

您的位置:首页 >股指 >

国富中证100指数增强(LOF)净值下跌3.73%

时间:2021-07-27 08:38:29 | 来源:新浪财经

富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:国富中证100指数增强(LOF),代码164508)公布7月26日最新净值,下跌3.73%。

国富中证100指数增强(LOF)成立于2015年3月26日,业绩比较基准为中证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。该基金成立以来收益56.50%,今年以来收益-9.11%,近一月收益-8.13%,近一年收益9.27%,近三年收益53.10%。近一年,该基金排名同类1146/1575。

基金经理为张志强。张志强自2015年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.5%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台7.68%1277262.64万600036招商银行6.26%39500214.05万601318中国平安4.81%25600164.56万000858五粮液4.37%5021149.57万300059东方财富3.26%34047111.64万000333美的集团2.82%1350096.35万603259药明康德2.34%511280.05万601888中国中免2.19%250075.03万601012隆基股份2.11%812072.14万601166兴业银行1.97%3280067.4万
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。