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国投金融地产ETF联接净值下跌3.41%

时间:2021-07-27 08:39:19 | 来源:新浪财经

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:国投金融地产ETF联接,代码161211)公布7月26日最新净值,下跌3.41%。

国投金融地产ETF联接成立于2013年11月5日,业绩比较基准为95%×沪深300金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益128.29%,今年以来收益-8.38%,近一月收益-7.80%,近一年收益1.78%,近三年收益34.26%。近一年,该基金排名同类1374/1575。

基金经理为赵建。赵建自2015年2月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.9%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安0.26%750048.21万600036招商银行0.25%860046.6万601166兴业银行0.11%1010020.76万300059东方财富0.10%570018.69万600030中信证券0.08%600014.96万000001平安银行0.08%680015.38万000002万科A0.06%470011.19万002142宁波银行0.05%25009.74万601328交通银行0.05%191009.36万600000浦发银行0.04%81008.1万
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