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国富港股通远见价值混合净值下跌4.76%

时间:2021-07-27 08:53:00 | 来源:新浪财经

富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金(简称:国富港股通远见价值混合,代码009846)公布7月26日最新净值,下跌4.76%。

国富港股通远见价值混合成立于2020年8月18日,业绩比较基准为恒生指数收益率×70%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益8.51%,今年以来收益1.05%,近一月收益-10.71%。

基金经理为徐成。徐成自2020年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.51%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股6.17%3720001.81亿00868信义玻璃5.30%58960001.55亿002648卫星石化4.86%36327301.42亿02382舜宇光学科技4.82%6915501.41亿02331李宁3.95%14660001.16亿09926康方生物-B3.46%19450001.01亿03606福耀玻璃3.13%20112009153.93万03690美团-W2.67%2938007832.66万06098碧桂园服务2.63%11050007714.17万00916龙源电力2.62%68800007659.66万
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