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招商富时A-H50指数(LOF)C净值下跌3.86%

时间:2021-07-28 08:44:29 | 来源:新浪财经

招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)(简称:招商富时A-H50指数(LOF)C,代码501068)公布7月27日最新净值,下跌3.86%。

招商富时A-H50指数(LOF)C成立于2018年12月3日,业绩比较基准为富时中国A-H50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益33.84%,今年以来收益-11.31%,近一月收益-13.32%,近一年收益0.65%。近一年,该基金排名同类1312/1579。

基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.93%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台11.29%1400287.94万03968招商银行7.96%36813202.93万02318中国平安7.35%29609187.36万000858五粮液6.54%5600166.82万601166兴业银行3.63%4510092.68万601012隆基股份2.99%858076.22万601888中国中免2.94%250075.03万06030中信证券2.54%4004164.9万600276恒瑞医药2.47%925462.9万300059东方财富2.35%1826059.87万
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