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东兴中证消费50指数A净值下跌3.75%

时间:2021-07-28 09:25:39 | 来源:新浪财经

东兴中证消费50指数证券投资基金(简称:东兴中证消费50指数A,代码009116)公布7月27日最新净值,下跌3.75%。

东兴中证消费50指数A成立于2020年4月22日,业绩比较基准为中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益39.25%,今年以来收益-13.17%,近一月收益-15.29%,近一年收益10.32%。近一年,该基金排名同类911/1579。

基金经理为李兵伟。李兵伟自2020年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.25%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液13.11%27650823.67万600519贵州茅台12.44%3800781.55万000333美的集团9.19%80884577.27万600905三峡能源8.19%907763514.7万601888中国中免8.15%17050511.67万000651格力电器6.66%80300418.36万600887伊利股份6.33%107900397.4万000568泸州老窖4.88%13000306.72万002714牧原股份4.70%48560295.34万600809山西汾酒4.57%6400286.72万
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