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创金合信港股通量化股票A净值下跌4.88%

时间:2021-07-28 09:38:41 | 来源:新浪财经

创金合信港股通量化股票型证券投资基金(简称:创金合信港股通量化股票A,代码007354)公布7月27日最新净值,下跌4.88%。

创金合信港股通量化股票A成立于2021年1月11日,业绩比较基准为MSCI港股通指数收益率(经估值汇率调整)×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-16.70%,近一月收益-14.18%。

基金经理为董梁,孙悦。董梁自2020年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.7%;孙悦自2021年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.87%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股8.37%965724692.77万01299友邦保险6.02%4203273375.05万00005汇丰控股5.52%8287103092.65万03690美团-W4.78%1005192679.82万00388香港交易所3.73%543112091.44万00939建设银行3.62%39873522027.17万00941中国移动2.77%3837321550.18万03968招商银行2.55%2595001430.5万00669创科实业2.18%1085001224.21万02269药明生物2.12%1003531188.23万
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