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中银证券祥瑞混合A净值下跌3.35%

时间:2021-07-28 10:01:47 | 来源:新浪财经

中银证券祥瑞混合型证券投资基金(简称:中银证券祥瑞混合A,代码004917)公布7月27日最新净值,下跌3.35%。

中银证券祥瑞混合A成立于2018年2月1日,业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×45%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益16.55%,今年以来收益-4.15%,近一月收益-6.30%,近一年收益-0.57%,近三年收益24.61%。近一年,该基金排名同类3403/3580。

基金经理为计伟。计伟自2021年3月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.25%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300015爱尔眼科7.48%1179983.75万000858五粮液7.45%280083.41万300750宁德时代7.17%150080.22万600809山西汾酒6.41%160071.68万601012隆基股份6.34%798070.89万300760迈瑞医疗5.58%130062.41万000568泸州老窖5.48%260061.34万601888中国中免5.10%190057.02万300274阳光电源5.04%490056.38万300124汇川技术3.98%600044.56万
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