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白马落锂电升！一念山河成一念百草生

时间：2021-08-04 17:25:34 | 来源：新浪财经综合

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文/朋朋笔记

巨鲸落，万物生。

旧的信仰正在崩塌，新的信仰正在形成。今天，上证指数上涨0.85%，创业板指暴涨2.47%，创业板指领先上证指数85.91个点。

白马股作为曾经的香饽饽，如今却遭到了市场的抛弃。茅台从2603.44元跌到了1620.72元，今天下跌1.45%；恒瑞医药从97.17元跌至52.25元，今天下跌1.86%；中国平安从92.88元跌至52.36元，今天下跌1.18%；美的集团从105.88元跌至61.11元，今天下跌1.31%......

作为A股的旗帜，茅台一直是很多人曾经坚定无比的信仰。但现在，这个信仰正在经历最严峻的考验。二季度，张坤旗下4只基金持仓下降，减配五粮液贵州茅台；明星基金经理葛兰旗下中欧阿尔法中减持茅台约28.36万股；胡昕炜旗下汇添富中盘价值精选中，茅台退出前十大重仓股；周蔚文旗下的中欧新趋势二季报也显示减持贵州茅台、五粮液……

一念山河成，一念百草生。

A股的新能源板块，焕发出了无限生机。今天，锂电和光伏迎来全线暴涨，刀片电池暴涨10.03%、HIT电池8.13%、固态电池8.08%、盐湖提锂7.61%、钠离子电池7.08%。道氏技术、奥克股份、科恒股份20cm大号涨停，比亚迪、天齐锂业、通威股份、金辰股份、国轩高科、天赐材料、杉杉股份、兆新股份、百川股份10cm小号涨停。

新能源汽车产业链公司的持续暴涨，主要是因为：1、政策持续不断地支持；2、上游锂资源的供给结构可能即将迎来拐点；3、商务部称，加大对俄新能源车出口，探讨开展新能源车基础设施合作；4、“双积分”制度对汽车产业结构的调整；5、下游旺盛的需求。

首先是政策持续不断的支持。

当前，碳中和已经成为了全球共识，电动化是大势所趋。为实现碳中和目标，各国纷纷明确碳中和目标，并提出禁售燃油车时间。

7月30日，中共中央政治局召开会议，会议要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案。

我国提出3060碳中和的目标，《节能与新能源汽车技术路线图2.0》政策文件中明确表示：到2025年，新能源汽车销量占总销量20%左右，到2030年，新能源汽车销量占总销量的40%左右；到2035年，新能源汽车成为主流，占总销量50%以上。按各大机构的估算，新能源车最近5年的复合增长率在38%左右。

中国是全球第一大碳排放经济体，温室气体排放量占比超25%。新能源汽车的应用能够优化能源结构，降低石化能源的消耗，是碳减排的重要路径之一。

接着来看短期的行业性利好。最近半年，上游锂资源不断涨价，让中下游的动力电池厂商和新能源车企倍感压力。但现在，锂资源的供需结构可能即将迎来拐点。

国金证券认为，1)结合技术、成本、资金、政策几方面因素，国内盐湖提锂已站在大规模产业化的拐点之上，未来有望成为国内锂资源供给的最大来源。2)针对不同的盐湖资源品质以及地理环境等，国内高镁锂比盐湖提锂技术近年来涌现出的技术主要有：吸附法、萃取法、膜法(纳滤膜、电渗析)、煅烧浸取法、电化学法和新发展的反应/分离耦合法。不同盐湖选择性应用相关提锂技术，行业平均成本已逐步降至3-6万元/吨。3)国内两大重要盐湖基地：青海盐湖起步早、集中力强；西藏盐湖资源禀赋好、潜力大。4)由于盐湖前期投资额大、建设周期长，现阶段最看好已初具规模的察尔汗盐湖，资源禀赋优势显著的扎布耶盐湖亦可重点关注。标的梳理。青海盐湖主要标的为蓝科锂业股东之一的科达制造，其次为藏格控股（维权）；西藏盐湖关注西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投等。

再来看需求方面，8月4日早间，商务部发布《俄新能源汽车发展情况》调研报告，报告指出，下一步，我国企业可考虑把握俄罗斯市场增长机遇，在充分论证基础上，加大对俄新能源车出口及在俄营销和推广，逐步扩大在俄市场份额；与俄探讨开展新能源车基础设施合作，包括充电设施建设、管网优化、调度输配优化、智慧服务、边远地区供应等，共享新能源汽车市场新机遇。

华泰证券认为，在“双积分”等政策推动下，全球电动车普及率将快速提升，推动智能驾驶多场景持续渗透。另一方面，在补贴退坡、产能规划等政策约束下，产业集中度将持续提升，产业升级将更加成熟有序。1）短期来看，智能汽车的持续升级将伴随着硬件军备竞赛，车用传感器、自动驾驶芯片、汽车电池等行业龙头有望率先受益，2）中长期看，软件服务类公司有望迎来与手机移动互联网相似的发展机会，高清地图、智能驾驶算法、舱内社交、内容服务提供商都能看见广阔的发展空间。

从今天的盘面来看，新能源产业链上的公司又开启了飙涨模式。于是就有人说，怕高的都是苦命人，追高的都是短命人。怕高的被气死，追高的被套死。这横竖都是个死，你说这让我们这些小散该如何是好？

关键是要发现主力资金介入的信号，因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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4月23日，尾盘掘金发现了主力潜伏恩捷股份的迹象，并在当天14点50分进行了异动提醒。同时，当天新浪财经Level-2的大单净量也由流出变为了流入，这意味着有主力资金在行动。

其实从3月底开始，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，恩捷股份的股价从101元左右最高涨到了281元左右，涨幅170%+。今天，恩捷股份更是强势涨停，并创下了历史新高。

新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从1月初至3月下旬，恩捷股份的大单净量整体上处于流出状态，表明主力资金正在不断的撤退，这也导致了恩捷股份股价的连续下行。当大单净量持续流入的时候，恩捷股份的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

5月17日和7月27日，B/S点也发出了提示信号，恩捷股份从126.73元涨至245元，区间涨幅为93.32%。

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需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。

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