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大摩优悦安和混合净值下跌3.26%

时间:2021-08-07 08:25:11 | 来源:新浪财经

摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金(简称:大摩优悦安和混合,代码009893)公布8月6日最新净值,下跌3.26%。

大摩优悦安和混合成立于2020年9月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益14.69%,今年以来收益9.84%,近一月收益-1.04%。

基金经理为何晓春,赵伟捷。何晓春自2020年8月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.69%;赵伟捷自2021年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.44%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300122智飞生物9.01%36700685.3万688626翔宇医疗8.03%50539610.71万300759康龙化成7.88%27600598.89万000739普洛药业7.39%191000561.54万688202美迪西6.85%10018520.84万300653正海生物6.56%63700498.77万600600青岛啤酒6.05%39800460.29万603259药明康德5.92%28720449.73万603369今世缘5.16%72500392.66万300725药石科技4.15%19860315.6万
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